日興五大陸債券ﾌｧﾝﾄﾞ（毎月分配型）
設定来
3年
1年
6ヵ月
(06/6/12〜10/9/7)
■基準価額ｸﾞﾗﾌ(円)
─分配金込み基準価額
─基準価額
基準価額: 7,214円(2010/9/7)
■純資産総額ｸﾞﾗﾌ(億円)
純資産総額: 2,696.63億円(2010/9/7)
■過去の分配金
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※分配金込み基準価額のｸﾞﾗﾌは、税引前分配金を再投資したものとして計算した理論上のものである点にご留意ください。
※基準価額は、信託報酬控除後の値です。
※上記は過去のものであり、将来の運用成果等を約束するものではありません。
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