財産3分法ﾌｧﾝﾄﾞ
(不動産･債券･株式)
毎月分配型
ﾘｽｸ情報
◆当ﾌｧﾝﾄﾞは､主に投資信託証券に投資を行ない､投資対象とする投資信託証券は､主に不動産､債券および株式など値動きのある資産(外貨建資産は為替変動ﾘｽｸもあります｡)を投資対象としているため､基準価額は変動します｡したがって元金を割り込むことがあります｡

◆当ﾌｧﾝﾄﾞが投資対象とする投資信託証券の主なﾘｽｸは以下の通りです｡

【価格変動ﾘｽｸ】
一般に株式や不動産の価格は､国内および国外の経済･政治情勢などの影響を受け変動します｡ﾌｧﾝﾄﾞにおいては､株式や不動産の価格変動または流動性の予想外の変動があった場合､重大な損失が生じるﾘｽｸがあります｡一般に公社債は､金利変動により価格が変動するﾘｽｸがあります｡一般に金利が上昇した場合には価格は下落し､ﾌｧﾝﾄﾞの基準価額が値下がりする要因となります｡ただし､その価格変動は､残存期間･発行条件などによりばらつきがあります｡
【流動性ﾘｽｸ】
市場規模や取引量が少ない場合､組入銘柄を売却する際に市場実勢から期待される価格で売却できず､不測の損失を被るﾘｽｸがあります｡
【信用ﾘｽｸ】
一般に投資した企業の経営などに直接･間接を問わず重大な危機が生じた場合には､ﾌｧﾝﾄﾞにも重大な損失が生じるﾘｽｸがあります｡不動産投信が支払不能や債務超過の状態になった場合､またはそうなることが予想される場合､大きな損失を被る可能性があります｡また､金融商品取引所が定める一定の基準に該当した場合､上場が廃止される可能性があります｡
【為替変動ﾘｽｸ】
外貨建資産については､一般に外国為替相場が当該資産の通貨に対して円高になった場合には､ﾌｧﾝﾄﾞの基準価額が値下がりする要因となります｡
【不動産投信への投資に伴うﾘｽｸ】
以下は､当ﾌｧﾝﾄﾞが主要投資対象とする不動産投信の目論見書に記載されている､不動産投信への投資に関してﾘｽｸ要因となる可能性があると考えられる主な事項を記載しています｡ただし､以下は不動産投信への投資に関する全てのﾘｽｸを網羅したものではなく､記載されたﾘｽｸ以外のﾘｽｸも存在します｡以下に記載するﾘｽｸが現実化した場合､市場価格が下落したり､分配金の額が低下したりする可能性があり､その結果､損失を被る可能性があります｡
｢投資証券に係るﾘｽｸ｣､｢投資法人制度および投資法人の組織に関するﾘｽｸ｣､｢不動産に関するﾘｽｸ｣､ ｢信託の受益権特有のﾘｽｸ｣､｢税制に関するﾘｽｸ｣

上記は主なﾘｽｸであり､記載された以外のﾘｽｸも存在します｡詳細につきましては投資信託説明書(交付目論見書)をご覧ください｡

※ﾌｧﾝﾄﾞが投資対象とする投資信託証券は､これらの影響を受けて価格が変動しますので､ﾌｧﾝﾄﾞ自身にもこれらのﾘｽｸがあります｡

ﾌｧﾝﾄﾞの特色
┗不動産･債券･株式
お申込ﾒﾓ
留意事項
基準価額･ｸﾞﾗﾌ
過去の分配金情報
決算日ｶﾚﾝﾀﾞｰ

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