日興ｽﾘｰﾄｯﾌﾟ
(隔月分配型)/(資産成長型)
ﾌｧﾝﾄﾞの特長
特長1
世界の債券および株式に幅広く分散投資を行ない､収益の源泉を分散するとともに､高水準のｲﾝｶﾑを追求します｡
･世界の債券や株式などで運用を行なう投資信託証券などをﾊﾞﾗﾝｽよく組み合わせることにより､ﾏｰｹｯﾄ環境などに左右されにくい､資産の安定した成長をめざします｡
･日興ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙﾗｯﾌﾟの助言に基づき､資産配分比率を随時見直します｡
･外貨建証券への投資にあたっては､原則として為替ﾍｯｼﾞを行ないません｡
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■多様な通貨に投資
世界中の幅広い通貨に投資することにより､為替ﾘｽｸの軽減が期待できます｡
[日興ｽﾘｰﾄｯﾌﾟの通貨別構成比率]
(2010年4月末現在)
(隔月分配型)
･ｱﾒﾘｶﾄﾞﾙ 34.9%
･ﾕｰﾛ 22.6%
･ｴﾏｰｼﾞﾝｸﾞ通貨 25.4%
･ｲｷﾞﾘｽﾎﾟﾝﾄﾞ 6.8%
･日本円 1.0%
･ｵｰｽﾄﾗﾘｱﾄﾞﾙ 1.6%
･その他 7.6%
(資産成長型)
･ｱﾒﾘｶﾄﾞﾙ 35.0%
･ﾕｰﾛ 22.7%
･ｴﾏｰｼﾞﾝｸﾞ通貨 25.5%
･ｲｷﾞﾘｽﾎﾟﾝﾄﾞ 6.9%
･日本円 1.0%
･ｵｰｽﾄﾗﾘｱﾄﾞﾙ 1.6%
･その他 7.4%
※上記ﾃﾞｰﾀは過去のものであり､将来の運用成果等を約束するものではありません｡
※上記の数値は各投資信託証券の通貨別構成比率を基に計算した概算値です｡
※上記の比率は､四捨五入の関係で100%とならない場合があります｡
■収益の分散
債券からの利息収益や株式からの配当収益など収益の源泉を分散し､相対的に高い分配を実現することをめざします｡
[日興ｽﾘｰﾄｯﾌﾟが投資する各投資対象資産の予想利回り](年率)
(2010年4月末現在)
･高格付債券 4.42%
･高利回り債券 8.33%
･新興国債券 4.63%
･世界株式 2.40%
･世界高配当株式 4.28%
↓↓↓
(隔月分配型)の
予想利回り
4.87%
(資産成長型)の
予想利回り
4.88%
･｢(隔月分配型)/(資産成長型)の予想利回り｣は､月末時点で組み入れている各投資信託証券の利回りを評価額のｳｪｲﾄで加重平均したものです｡信託報酬等の費用および税金を控除したものではありません｡
･｢高格付債券｣｢高利回り債券｣｢新興国債券｣については最終利回りです｡｢世界株式｣｢世界高配当株式｣については予想配当利回りです｡
※上記ﾃﾞｰﾀは過去のものであり､将来の運用成果等を約束するものではありません｡
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特長2
お客様の運用ﾆｰｽﾞに合わせてご選択いただけるよう､隔月分配型と資産成長型をご用意しました｡
■日興ｽﾘｰﾄｯﾌﾟ(隔月分配型)
隔月(奇数月､原則15日)に安定的な分配を行なうことをめざします｡
毎年1月･3月･5月･7月･9月･11月の各15日(休業日の場合は翌営業日)を決算日とします｡
利息･配当等の収益を中心に安定した収益分配を行なうことをめざします｡
更に､毎年1月および7月の決算時には､基準価額水準などを勘案し､上記安定分配相当額に加え､組入債券や株式の値上がり益などを原資として､ﾎﾞｰﾅｽ分配*を行なうことをめざします｡
･分配金受取のｲﾒｰｼﾞ
*ﾎﾞｰﾅｽ分配とは､毎年1月および7月の決算時に基準価額の水準等を勘案して定期分配に付加される分配金のことを指します｡基準価額水準等によっては分配を行なわない場合もあります｡
※分配金額は収益分配方針に基づいて委託会社が決定しますが､委託会社の判断により分配を行なわない場合もあります｡
■日興ｽﾘｰﾄｯﾌﾟ(資産成長型)
年1回､決算を行ないます｡
毎決算時に､分配金額は､委託会社が基準価額水準､市況動向などを勘案して決定します｡
毎年9月15日(休業日の場合は翌営業日)を決算日とします｡
･分配金受取のｲﾒｰｼﾞ
※分配金額は収益分配方針に基づいて決定しますが､分配対象額が少額の場合には分配を行なわない場合もあります｡
●投資成果は当ﾌｧﾝﾄﾞの基準価額の水準によって大きく変動します｡よって分配金の支払いを約束するものではありません｡
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特長3
各資産の運用については､各分野において世界屈指のﾏﾈｰｼﾞｬｰを選抜しました｡
各資産への投資比率については､日興ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙﾗｯﾌﾟ株式会社の助言をもとに､日興ｱｾｯﾄﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄが最適と考える資産配分を行ないます｡
■世界屈指のﾏﾈｰｼﾞｬｰ
･ﾊﾟｼﾌｨｯｸ･ｲﾝﾍﾞｽﾄﾒﾝﾄ･ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ･ｶﾝﾊﾟﾆｰ･ｴﾙｴﾙｼｰ(PIMCO)
･ｷｬﾋﾟﾀﾙ･ｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙ ｴｽ･ｴｲ･ｱｰﾙ･ｴﾙ
･JPﾓﾙｶﾞﾝ･ｱｾｯﾄ･ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ(UK)ﾘﾐﾃｯﾄﾞ
※市況動向および資金動向などにより､上記のような運用が行なえない場合があります｡
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お申込ﾒﾓ
ﾘｽｸ情報
留意事項
基準価額･ｸﾞﾗﾌ･分配金
隔月分配型
┗基準価額･ｸﾞﾗﾌ･分配金
資産成長型
┗基準価額･ｸﾞﾗﾌ･分配金
決算日ｶﾚﾝﾀﾞｰ
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