日興･CS世界高配当
株式ﾌｧﾝﾄﾞ
毎月分配型A(ﾍｯｼﾞなし)･B(ﾍｯｼﾞあり)/資産成長型(ﾍｯｼﾞなし)
お申込ﾒﾓ
◆商品分類
追加型投信/内外/株式

◆お申込単位
お申込単位につきましては､販売会社または委託会社の照会先にお問い合わせください｡

◆お申込価額
お申込受付日の翌営業日の基準価額

◆お申込不可日
取得申込日がﾆｭｰﾖｰｸ証券取引所の休業日､ﾆｭｰﾖｰｸの銀行休業日､ﾁｭｰﾘｯﾋの銀行休業日に当たる場合は､取得のお申込みの受付(ｽｲｯﾁﾝｸﾞを含みます｡)は行ないません｡詳しくは､販売会社にお問い合わせください｡

◆信託期間
[毎月分配型A(ﾍｯｼﾞなし)] 無期限(2005年2月15日設定)
[毎月分配型B(ﾍｯｼﾞあり)] 2011年5月18日まで(2006年3月7日設定)
[資産成長型(ﾍｯｼﾞなし)] 2018年11月19日まで(2008年11月12日設定)

◆決算日
[毎月分配型A(ﾍｯｼﾞなし)･B(ﾍｯｼﾞあり)] 毎月18日(休業日の場合は翌営業日)
[資産成長型(ﾍｯｼﾞなし)] 毎年11月18日(休業日の場合は翌営業日)

◆収益分配
[毎月分配型A(ﾍｯｼﾞなし)･B(ﾍｯｼﾞあり)] 毎決算時に､分配金額は､委託会社が決定するものとし､原則として安定した分配を継続的に行なうことをめざします｡
なお､分配金額は収益分配方針に基づいて委託会社が決定しますが､委託会社の判断により分配を行なわないことがあります｡
[資産成長型(ﾍｯｼﾞなし)] 毎決算時に､分配金額は､委託会社が基準価額水準､市況動向などを勘案して決定します｡ただし､分配対象額が少額の場合には分配を行なわない場合があります｡
※原則として､収益分配金は税金を差し引いた後､無手数料で自動的に再投資されます｡再投資を停止し､分配金のお受取りをご希望される場合はお申し出ください｡分配金のお受取りをご希望される場合､販売会社の定める所定の日よりお支払いいたします｡

◆ご換金価額
換金請求受付日の翌営業日の基準価額

◆ご換金不可日
換金請求日がﾆｭｰﾖｰｸ証券取引所の休業日､ﾆｭｰﾖｰｸの銀行休業日､ﾁｭｰﾘｯﾋの銀行休業日に当たる場合は､換金請求の受付(ｽｲｯﾁﾝｸﾞを含みます｡)は行ないません｡詳しくは､販売会社にお問い合わせください｡

◆ご換金代金のお支払い
原則として､換金請求受付日から起算して5営業日目からお支払いします｡

◆手数料等の概要
お客様には､以下の費用をご負担いただきます｡

お申込時､ご換金時にご負担いただく費用
【お申込手数料】
お申込手数料率は､3.15%(税抜3%)を上限として販売会社が定める率とします｡
※分配金再投資ｺｰｽの場合､収益分配金の再投資により取得する口数については､お申込手数料はかかりません｡

【換金手数料】
ありません｡

【信託財産留保額】
ありません｡

【ｽｲｯﾁﾝｸﾞ手数料】
ありません｡

信託財産で間接的にご負担いただく(ﾌｧﾝﾄﾞから支払われる)費用
【信託報酬】
純資産総額に対して年率1.155%(税抜1.1%)を乗じて得た額

【その他費用】
組入有価証券の売買委託手数料､監査費用､借入金の利息､立替金の利息など
※その他費用については､運用状況により変動するものであり､事前に料率､上限額等を示すことができません｡
※当ﾌｧﾝﾄﾞの手数料などの合計額については､投資家の皆様がﾌｧﾝﾄﾞを保有される期間などに応じて異なりますので､表示することができません｡
※詳しくは､投資信託説明書(交付目論見書)をご覧ください｡

◆委託会社
日興ｱｾｯﾄﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ

◆投資顧問会社
ｸﾚﾃﾞｨ･ｽｲｽ

◆受託会社
みずほ信託銀行(再信託受託会社:資産管理ｻｰﾋﾞｽ信託銀行)

◆販売会社
毎月分配型A(ﾍｯｼﾞなし)
日興ｺｰﾃﾞｨｱﾙ証券
毎月分配型B(ﾍｯｼﾞあり)
日興ｺｰﾃﾞｨｱﾙ証券
資産成長型(ﾍｯｼﾞなし)
日興ｺｰﾃﾞｨｱﾙ証券

ﾌｧﾝﾄﾞの特色
ﾘｽｸ情報
留意事項
基準価額･ｸﾞﾗﾌ･分配金
毎月分配型A(ﾍｯｼﾞなし)
┗基準価額･ｸﾞﾗﾌ･分配金
毎月分配型B(ﾍｯｼﾞあり)
┗基準価額･ｸﾞﾗﾌ･分配金
資産成長型(ﾍｯｼﾞなし)
┗基準価額･ｸﾞﾗﾌ･分配金
決算日ｶﾚﾝﾀﾞｰ

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関東財務局長(金商)第368号
(社)投資信託協会会員
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