ﾈｸｽﾄ･ｽﾀｰ

日興･ｱｼｭﾓｱ･ｸﾞﾛｰｲﾝｸﾞ･
ﾏﾙﾁｽﾄﾗﾃｼﾞｰ･ﾌｧﾝﾄﾞ
(愛称:ﾈｸｽﾄ･ｽﾀｰ)
【お申込ﾒﾓ】
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◆商品分類
追加型投信/海外/資産複合

◆お申込単位
お申込単位につきましては､販売会社または委託会社の照会先にお問い合わせください｡

◆お申込価額
お申込受付日の翌営業日の基準価額

◆お申込不可日
取得申込日あるいは取得申込日の翌営業日がﾆｭｰﾖｰｸの銀行休業日､ﾛﾝﾄﾞﾝの銀行休業日､またはｶﾞｰﾝｼﾞｰの銀行休業日の場合は､取得のお申込みの受付は行ないません｡
また､取得申込日から起算して9営業日目までの期間中に､ﾆｭｰﾖｰｸの銀行休業日､ﾛﾝﾄﾞﾝの銀行休業日､またはｶﾞｰﾝｼﾞｰの銀行休業日が2日以上ある場合にも取得のお申込みの受付は行ないません｡詳しくは､販売会社にお問い合わせ下さい｡

◆信託期間
2017年6月19日まで(2007年4月27日設定)

◆決算日
年4回｡毎年3月､6月､9月､12月の各17日(休業日の場合は翌営業日)

◆収益分配
毎決算時に､分配金額は､委託会社が基準価額水準､市況動向などを勘案して決定します｡
ただし､分配対象額が少額の場合には分配を行なわないこともあります｡
※原則として､収益分配金は税金を差し引いた後､無手数料で自動的に再投資されます｡再投資を停止し､分配金のお受取りをご希望される場合はお申し出ください｡分配金のお受取りをご希望される場合､販売会社の定める所定の日よりお支払いいたします｡

◆ご換金価額
換金請求受付日の翌営業日の基準価額から信託財産留保額を控除した価額

◆ご換金不可日
換金請求日あるいは換金請求日の翌営業日がﾆｭｰﾖｰｸの銀行休業日､ﾛﾝﾄﾞﾝの銀行休業日､またはｶﾞｰﾝｼﾞｰの銀行休業日の場合は､換金請求のお申込みの受付は行ないません｡
また､換金請求日から起算して9営業日目までの期間中に､ﾆｭｰﾖｰｸの銀行休業日､ﾛﾝﾄﾞﾝの銀行休業日､またはｶﾞｰﾝｼﾞｰの銀行休業日が2日以上ある場合にも換金請求のお申込みの受付は行ないません｡詳しくは､販売会社にお問い合わせ下さい｡

◆ご換金代金のお支払い
原則として､換金請求受付日から起算して9営業日目からお支払いします｡

◆手数料等の概要
お客様には､以下の費用をご負担いただきます｡

お申込時､ご換金時にご負担いただく費用
【お申込手数料】
お申込手数料率は､3.15%(税抜3.0%)を上限として販売会社が定める率とします｡
※分配金再投資ｺｰｽの場合､収益分配金の再投資により取得する口数については､お申込手数料はかかりません｡

【換金手数料】
ありません

【信託財産留保額】
換金時の基準価額に0.5%の率を乗じて得た額(1口当たり)

信託財産で間接的にご負担いただく(ﾌｧﾝﾄﾞから支払われる)費用
【信託報酬】
･当ﾌｧﾝﾄﾞの信託報酬は､信託財産の純資産総額に対して年0.9975%(税抜0.95%)の率を乗じて得た額とします｡
･投資対象とする投資信託証券の組入れに係る信託報酬率(年率)2%程度※がかかり､受益者が実質的に負担する信託報酬率(年率)は2.9975%(税抜2.95%)程度となります｡
※この他に､投資対象とする｢ｱｼｭﾓｱ･ｸﾞﾛｰｲﾝｸﾞ･ﾏﾙﾁｽﾄﾗﾃｼﾞｰ･ﾌｧﾝﾄﾞ･ﾘﾐﾃｯﾄﾞｸﾗｽB｣においては､運用実績により成功報酬がかかる場合があります｡
※詳しくは､投資信託説明書(交付目論見書)をご覧ください｡
*受益者が実質的に負担する信託報酬率(年率)は､投資対象とする投資信託証券の組入比率などにより変動します｡

【その他費用】
組入有価証券の売買委託手数料､監査費用､借入金の利息､立替金の利息など
※その他費用については､運用状況により変動するものであり､事前に料率､上限額等を示すことができません｡
※当ﾌｧﾝﾄﾞの手数料などの合計額については､投資家の皆様がﾌｧﾝﾄﾞを保有される期間などに応じて異なりますので､表示することができません｡
※詳しくは､投資信託説明書(交付目論見書)をご覧ください｡

◆委託会社
日興ｱｾｯﾄﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ

◆受託会社
NCT信託銀行
※監督当局の承認等を前提に､2010年7月20日付で野村信託銀行と合併し､野村信託銀行となる予定です｡

◆販売会社
日興ｺｰﾃﾞｨｱﾙ証券

ﾌｧﾝﾄﾞの特色

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日興ｱｾｯﾄﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ株式会社
金融商品取引業者
関東財務局長(金商)第368号
(社)投資信託協会会員
(社)日本証券投資顧問業協会会員

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