日興ｽﾘｰﾄｯﾌﾟ
(隔月分配型)/(資産成長型)
お申込ﾒﾓ
◆商品分類
追加型投信/内外/資産複合

◆お申込単位
お申込単位につきましては､販売会社または委託会社の照会先にお問い合わせください｡

◆お申込価額
お申込受付日の翌営業日の基準価額

◆お申込不可日
取得申込日が英国証券取引所の休業日､ﾆｭｰﾖｰｸ証券取引所の休業日､ﾛﾝﾄﾞﾝの銀行休業日､ﾆｭｰﾖｰｸの銀行休業日のいずれかに当たる場合は､取得のお申込みの受付(ｽｲｯﾁﾝｸﾞを含みます｡)は行ないません｡詳しくは､販売会社にお問い合わせください｡

◆信託期間
[隔月分配型]無期限(2006年10月31日設定)
[資産成長型]2018年9月18日まで(2008年11月12日設定)

◆決算日
[隔月分配型]年6回｡奇数月(1月､3月､5月､7月､9月､11月)の各15日(休業日の場合は翌営業日)
[資産成長型]毎年9月15日(休業日の場合は翌営業日)

◆収益分配
[隔月分配型]毎決算時に､分配金額は､委託会社が決定するものとし､原則として安定した分配を継続的に行なうことをめざします｡また､毎年1月および7月の決算時には基準価額水準などを勘案し､上記安定分配相当額のほか､委託会社が決定する額を付加して分配を行なう場合があります｡なお､分配金額は収益分配方針に基づいて委託会社が決定しますが､委託会社の判断により分配を行なわない場合もあります｡
[資産成長型]分配金額は､委託会社が基準価額水準､市況動向などを勘案して決定します｡ただし､分配対象額が少額の場合には分配を行なわないこともあります｡

◆ご換金価額
換金請求受付日の翌営業日の基準価額

◆ご換金不可日
換金請求日が英国証券取引所の休業日､ﾆｭｰﾖｰｸ証券取引所の休業日､ﾛﾝﾄﾞﾝの銀行休業日､ﾆｭｰﾖｰｸの銀行休業日のいずれかに当たる場合は､換金請求の受付(ｽｲｯﾁﾝｸﾞを含みます｡)は行ないません｡詳しくは､販売会社にお問い合わせください｡

◆ご換金代金のお支払い
原則として､換金請求受付日から起算して6営業日目からお支払いします｡

◆手数料等の概要
お客様には､以下の費用をご負担いただきます｡

お申込時､ご換金時にご負担いただく費用
【お申込手数料】
お申込手数料率は､3.15%(税抜3.00%)を上限として販売会社が定める率とします｡
※収益分配金の再投資により取得する口数については､お申込手数料はかかりません｡

【換金手数料】
ありません｡

【信託財産留保額】
ありません｡

【ｽｲｯﾁﾝｸﾞ手数料】
販売会社が定めるものとします｡ｽｲｯﾁﾝｸﾞ手数料につきましては､販売会社または委託会社の照会先にお問い合わせください｡
※有価証券届出書提出日現在､販売会社におけるｽｲｯﾁﾝｸﾞ手数料はありません｡

信託財産で間接的にご負担いただく(ﾌｧﾝﾄﾞから支払われる)費用
【信託報酬】
純資産総額に対して年率1.39965%(税抜1.333%)を乗じて得た額

【その他費用】
組入有価証券の売買委託手数料､監査費用､借入金の利息､立替金の利息など
※その他費用については､運用状況により変動するものであり､事前に料率､上限額等を示すことができません｡
※当ﾌｧﾝﾄﾞの手数料などの合計額については､投資家の皆様がﾌｧﾝﾄﾞを保有される期間などに応じて異なりますので､表示することができません｡
※詳しくは､投資信託説明書(交付目論見書)をご覧ください｡

◆委託会社
日興ｱｾｯﾄﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ

◆投資顧問会社
日興ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙﾗｯﾌﾟ(投資助言)
ﾋﾟﾑｺｼﾞｬﾊﾟﾝﾘﾐﾃｯﾄﾞ
ｷｬﾋﾟﾀﾙ･ｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙ
JPﾓﾙｶﾞﾝ･ｱｾｯﾄ･ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ(UK)ﾘﾐﾃｯﾄﾞ

◆受託会社
NCT信託銀行
※監督当局の承認等を前提に､2010年7月20日付で野村信託銀行と合併し､野村信託銀行となる予定です｡

◆販売会社
隔月分配型
日興ｺｰﾃﾞｨｱﾙ証券
資産成長型
日興ｺｰﾃﾞｨｱﾙ証券

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日興ｱｾｯﾄﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ株式会社
金融商品取引業者
関東財務局長(金商)第368号
(社)投資信託協会会員
(社)日本証券投資顧問業協会会員
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