GW 7つの卵

GW7つの卵

お申込ﾒﾓ

◆商品分類
追加型投信/内外/資産複合

◆お申込単位
お申込単位につきましては､販売会社または委託会社の照会先にお問い合わせください｡

◆お申込価額
お申込受付日の翌営業日の基準価額

◆信託期間
無期限(2003年2月28日設定)

◆決算日
毎年1月10日(休業日の場合は翌営業日)

◆収益分配
毎決算時に､分配金額は､委託会社が基準価額水準､市況動向などを勘案して決定します｡
※ただし､分配対象額が少額の場合には分配を行なわないこともあります｡

◆ご換金価額
換金請求受付日の翌営業日の基準価額

◆ご換金代金のお支払い
原則として､換金請求受付日から起算して5営業日目からお支払いします｡

◆手数料等の概要
お客様には､以下の費用をご負担いただきます｡

お申込時､ご換金時にご負担いただく費用
【お申込手数料】
お申込手数料率は､3.15%(税抜3.0%)を上限として販売会社が定める率とします｡
※分配金再投資ｺｰｽの場合､収益分配金の再投資により取得する口数については､お申込手数料はかかりません｡

【換金手数料】
ありません｡

【信託財産留保額】
ありません｡

信託財産で間接的にご負担いただく(ﾌｧﾝﾄﾞから支払われる)費用
【信託報酬】
純資産総額に対して年率1.89%(税抜1.8%)を乗じて得た額

【その他費用】
組入有価証券の売買委託手数料､監査費用､借入金の利息､立替金の利息など
※その他費用については､運用状況により変動するものであり､事前に料率､上限額等を示すことができません｡
※当ﾌｧﾝﾄﾞの手数料などの合計額については､投資家の皆様がﾌｧﾝﾄﾞを保有される期間などに応じて異なりますので､表示することができません｡
※詳しくは､投資信託説明書(交付目論見書)をご覧ください｡

◆委託会社
日興ｱｾｯﾄﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ

◆投資顧問会社
日興ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙﾗｯﾌﾟ
日興ｱｾｯﾄﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄｱﾒﾘｶｽﾞ･ｲﾝｸ
(日本大型株式ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ･ﾗｯﾌﾟﾏｻﾞｰﾌｧﾝﾄﾞ)JPﾓﾙｶﾞﾝ･ｱｾｯﾄ･ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ
(日本小型株式ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ･ﾗｯﾌﾟﾏｻﾞｰﾌｧﾝﾄﾞ)ｽﾊﾟｰｸｽ･ｱｾｯﾄ･ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ
(北米株式ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ･ﾗｯﾌﾟﾏｻﾞｰﾌｧﾝﾄﾞ)ｼﾞｬﾅｽ･ｷｬﾋﾟﾀﾙ･ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ･ｴﾙｴﾙｼｰ
(欧州先進国株式ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ･ﾗｯﾌﾟﾏｻﾞｰﾌｧﾝﾄﾞ)MFSｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙ(U.K.)ﾘﾐﾃｯﾄﾞ
(ｱｼﾞｱ太平洋先進国株式ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ･ﾗｯﾌﾟﾏｻﾞｰﾌｧﾝﾄﾞ)ｼｭﾛｰﾀﾞｰ･ｲﾝﾍﾞｽﾄﾒﾝﾄ･ﾏﾈｰｼﾞﾒﾝﾄ(ｼﾝｶﾞﾎﾟｰﾙ)ﾘﾐﾃｯﾄﾞ
(日本債券ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ･ﾗｯﾌﾟﾏｻﾞｰﾌｧﾝﾄﾞ)中央三井ｱｾｯﾄ信託銀行
(海外債券ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ･ﾗｯﾌﾟﾏｻﾞｰﾌｧﾝﾄﾞ)ﾊﾟｼﾌｨｯｸ･ｲﾝﾍﾞｽﾄﾒﾝﾄ･ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ･ｶﾝﾊﾟﾆｰ･ｴﾙｴﾙｼｰ※
※2010年5月18日付で､ｳｴﾘﾝﾄﾝ･ﾏﾈｰｼﾞﾒﾝﾄ･ｶﾝﾊﾟﾆｰ･ｴﾙｴﾙﾋﾟｰに変更する予定です｡

◆受託会社
NCT信託銀行

◆販売会社
あおぞら銀行
秋田銀行
足利銀行
伊予銀行
SMBCﾌﾚﾝﾄﾞ証券
SBI証券
沖縄銀行
鹿児島銀行
かざか証券
関西ｱｰﾊﾞﾝ銀行
北日本銀行
紀陽銀行
近畿大阪銀行
群馬銀行
埼玉りそな銀行
滋賀銀行
静岡東海証券
七十七銀行
十八銀行
ｽﾙｶﾞ銀行
全国信用協同組合連合会
千葉銀行
中央証券
中央三井信託銀行
東海東京証券
東京海上日動火災保険
東邦銀行
東洋証券
徳島銀行
鳥取銀行
ﾄﾏﾄ銀行
長野銀行
南都銀行
西日本ｼﾃｨTT証券
日興ｺｰﾃﾞｨｱﾙ証券
日本興亜損害保険
のぞみ証券
野村證券
浜銀TT証券
ばんせい山丸証券
肥後銀行
百十四銀行
ひろぎんｳﾂﾐ屋証券
広島銀行
福岡銀行
豊和銀行
北越銀行
北洋銀行
北國銀行
ﾏﾈｯｸｽ証券
三井生命保険
宮崎太陽銀行
もみじ銀行
山口銀行
楽天証券
りそな銀行
ﾜｲｴﾑ証券

過去の分配金情報

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日興ｱｾｯﾄﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ株式会社
金融商品取引業者
関東財務局長(金商)第368号
(社)投資信託協会会員
(社)日本証券投資顧問業協会会員

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