SMBC･日興世銀債ﾌｧﾝﾄﾞ

SMBC･日興世銀債ﾌｧﾝﾄﾞ
(愛称:世界銀行ｸﾞﾘｰﾝﾌｧﾝﾄﾞ)

お申込ﾒﾓ

◆商品分類
追加型投信/海外/債券

◆お申込単位
お申込単位につきましては､販売会社または委託会社の照会先にお問い合わせください｡

◆お申込価額
〔当初申込期間〕1口当たり1円
〔継続申込期間〕お申込受付日の翌営業日の基準価額

◆お申込期間
〔当初申込期間〕2010年2月1日～2010年2月18日
当初申込期間以降もお申込みいただけます｡

◆お申込不可日
取得申込日が英国証券取引所の休業日､ﾆｭｰﾖｰｸ証券取引所の休業日､ﾛﾝﾄﾞﾝの銀行休業日､ﾆｭｰﾖｰｸの銀行休業日のいずれかに当たる場合は､取得のお申込みの受付(ｽｲｯﾁﾝｸﾞを含みます｡)は行ないません｡
詳しくは､販売会社にお問い合わせください｡

◆信託期間
2019年10月21日まで(2010年2月19日設定)

◆決算日
毎月20日(休業日の場合は翌営業日)｡ただし､初回決算は2010年3月23日とします｡

◆収益分配
毎決算時に､分配金額は､委託会社が決定するものとし､原則として､安定した分配を継続的に行なうことをめざします｡
なお､分配金額は収益分配方針に基づいて委託会社が決定しますが､委託会社の判断により分配を行なわない場合もあります｡

◆ご換金価額
換金請求受付日の翌営業日の基準価額

◆ご換金不可日
換金請求日が英国証券取引所の休業日､ﾆｭｰﾖｰｸ証券取引所の休業日､ﾛﾝﾄﾞﾝの銀行休業日､ﾆｭｰﾖｰｸの銀行休業日のいずれかに当たる場合は､換金請求の受付(ｽｲｯﾁﾝｸﾞを含みます｡)は行ないません｡
詳しくは､販売会社にお問い合わせください｡

◆ご換金代金のお支払い
原則として､換金請求受付日から起算して6営業日目からお支払いします｡

◆手数料等の概要
お客様には､以下の費用をご負担いただきます｡

お申込時､ご換金時にご負担いただく費用
【お申込手数料】
お申込手数料率は､3.15%(税抜3%)を上限として販売会社が定める率とします｡
※分配金再投資ｺｰｽの場合､収益分配金の再投資により取得する口数については､お申込手数料はかかりません｡

【換金手数料】
ありません｡

【信託財産留保額】
ありません｡

【ｽｲｯﾁﾝｸﾞ手数料】
ありません｡

信託財産で間接的にご負担いただく(ﾌｧﾝﾄﾞから支払われる)費用
【信託報酬】
純資産総額に対して年率1.255%(税抜1.21%)程度を乗じて得た額が実質的な信託報酬となります｡
信託報酬率の内訳は､当ﾌｧﾝﾄﾞの信託報酬率〔年率0.945%(税抜0.90%)〕､投資対象となるｹｲﾏﾝ籍円建外国投資信託｢WBｸﾞﾘｰﾝﾌｧﾝﾄﾞｸﾗｽA｣の組入れに係る信託報酬率〔年率0.31%程度〕となります｡
受益者が実質的に負担する信託報酬率(年率)は､投資対象とする投資信託証券の組入比率などにより変動します｡
詳しくは､投資信託説明書(交付目論見書)をご覧ください｡

【その他費用】
組入有価証券の売買委託手数料､監査費用､借入金の利息､立替金の利息など
※その他費用については､運用状況などにより変動するものであり､事前に料率､上限額などを示すことができません｡
※当ﾌｧﾝﾄﾞの手数料などの合計額については､投資家の皆様がﾌｧﾝﾄﾞを保有される期間などに応じて異なりますので､表示することができません｡
※詳しくは､投資信託説明書(交付目論見書)をご覧ください｡

◆委託会社
日興ｱｾｯﾄﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ

◆受託会社
住友信託銀行(再信託受託会社:日本ﾄﾗｽﾃｨ･ｻｰﾋﾞｽ信託銀行)

◆販売会社
日興ｺｰﾃﾞｨｱﾙ証券
三井住友銀行

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日興ｱｾｯﾄﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ株式会社
金融商品取引業者
関東財務局長(金商)第368号
(社)投資信託協会会員
(社)日本証券投資顧問業協会会員

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