ﾜｰﾙﾄﾞｻﾎﾟｰﾀｰ

世界銀行債券ﾌｧﾝﾄﾞ
(毎月分配型)
(愛称:ﾜｰﾙﾄﾞｻﾎﾟｰﾀｰ)

お申込ﾒﾓ

◆商品分類
追加型投信/海外/債券

◆お申込単位
お申込単位につきましては､販売会社または委託会社の照会先にお問い合わせください｡

◆お申込価額
お申込受付日の翌営業日の基準価額

◆お申込不可日
取得申込日が英国証券取引所の休業日､ﾆｭｰﾖｰｸ証券取引所の休業日､ﾛﾝﾄﾞﾝの銀行休業日､ﾆｭｰﾖｰｸの銀行休業日の場合はお申込みの受付は行ないません｡
詳しくは､販売会社にお問い合わせください｡

◆信託期間
無期限(2007年6月21日設定)

◆決算日
毎月12日(休業日の場合は翌営業日)

◆収益分配
毎決算時に､分配金額は､委託会社が決定するものとし､原則として安定した分配を継続的に行なうことをめざします｡
なお､分配金額は収益分配方針に基づいて委託会社が決定しますが､委託会社の判断により分配を行なわない場合もあります｡

◆ご換金価額
換金請求受付日の翌営業日の基準価額

◆ご換金不可日
換金請求日が英国証券取引所の休業日､ﾆｭｰﾖｰｸ証券取引所の休業日､ﾛﾝﾄﾞﾝの銀行休業日､ﾆｭｰﾖｰｸの銀行休業日の場合は､換金請求の受付は行ないません｡
詳しくは､販売会社にお問い合わせください｡

◆ご換金代金のお支払い
原則として､換金請求受付日から起算して6営業日目からお支払いします｡

◆手数料等の概要
お客様には､以下の費用をご負担いただきます｡

お申込時､ご換金時にご負担いただく費用
【お申込手数料】
お申込手数料率は､3.15%(税抜3.0%)を上限として販売会社が定める率とします｡
※分配金再投資ｺｰｽの場合､収益分配金の再投資により取得する口数については､お申込手数料はかかりません｡

【換金手数料】
ありません｡

【信託財産留保額】
ありません｡

信託財産で間接的にご負担いただく(ﾌｧﾝﾄﾞから支払われる)費用
【信託報酬】
純資産総額に対して年率1.268%(税抜1.223%)程度を乗じて得た額が実質的な信託報酬となります｡
信託報酬率の内訳は､当ﾌｧﾝﾄﾞの信託報酬率〔年率0.945%(税抜0.9%)〕､投資対象となるｹｲﾏﾝ籍円建外国投資信託｢ﾜｰﾙﾄﾞﾊﾞﾝｸ･ﾎﾞﾝﾄﾞ･ｲﾝｶﾑ･ﾌｧﾝﾄﾞｸﾗｽA｣の組入れに係る信託報酬率〔年率0.323%(注)程度〕となります｡
このうち､当該外国投資信託の信託報酬率は､純資産総額や為替相場によって変動します｡それに伴ない､実質的な信託報酬率も変動します｡

【その他費用】
組入有価証券の売買委託手数料､監査費用､借入金の利息､立替金の利息など
※その他費用については､運用状況により変動するものであり､事前に料率､上限額等を示すことができません｡
※当ﾌｧﾝﾄﾞの手数料などの合計額については､投資家の皆様がﾌｧﾝﾄﾞを保有される期間などに応じて異なりますので､表示することができません｡
※詳しくは､投資信託説明書(交付目論見書)をご覧ください｡

◆委託会社
日興ｱｾｯﾄﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ

◆受託会社
NCT信託銀行
※監督当局の承認等を前提に､2010年7月20日付で野村信託銀行と合併し､野村信託銀行となる予定です｡

◆販売会社
青森銀行
秋田銀行
阿波銀行
ｲｵﾝ銀行
池田泉州銀行
ｴｰｽ証券
SMBCﾌﾚﾝﾄﾞ証券
SBI証券
大分銀行
ｵｰｽﾄﾗﾘｱ･ﾆｭｰｼﾞｰﾗﾝﾄﾞ銀行
かざか証券
佐賀共栄銀行
佐賀銀行
四国銀行
七十七銀行
ｼﾞｬﾊﾟﾝﾈｯﾄ銀行
十六銀行
常陽銀行
第四銀行
千葉銀行
中央証券
東京都民銀行
徳島銀行
長崎銀行
西日本ｼﾃｨ銀行
西日本ｼﾃｨTT証券
日興ｺｰﾃﾞｨｱﾙ証券
八十二銀行
八十二証券
浜銀TT証券
百五銀行
百五証券
百十四銀行
広島銀行
福島銀行
北陸銀行
ﾏﾈｯｸｽ証券
三井住友銀行
水戸証券
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宮崎太陽銀行
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金融商品取引業者
関東財務局長(金商)第368号
(社)投資信託協会会員
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