ﾖｸｱﾙご質問
┌───┐
│中級編│
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投資信託をお持ちの方に
知っておいて
いただきたいｺﾄ

$F<基準価額は変動するのですか？

$F=投資信託の運用情況を知るためには、どのような情報がありますか？また、どうすれば知ることができますか？

$F>分配金はどのように決まるのですか？

$F?分配金はいつ、どのようにもらえますか？

$F@投資信託の保有にかかる費用にはどんなものがありますか？また、税金はどれくらいかかりますか？

$FA信託報酬はどのように払うのですか？

$FB投資信託を買い足すことはできますか？

$FC投資信託を一部だけ解約することはできますか？

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$F<基準価額は変動するのですか？

基準価額は日々変動します。基準価額は組入れられている株式や債券等の価格、為替ﾚｰﾄなどを元に、日々計算されます。

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$F=投資信託の運用情況を知るためには、どのような情報がありますか？また、どうすれば知ることができますか？

決算ごとに発行される運用報告書（定期分配型ﾌｧﾝﾄﾞのように決算が年2回以上ある投資信託は半年に1度発行。ただし、MRFは年1回）によって、知ることができます。また投資信託によっては、月１回発行されるﾏﾝｽﾘｰﾚﾎﾟｰﾄや、四半期毎に発行される四半期報告書などもあります。

ﾏﾝｽﾘｰﾚﾎﾟｰﾄは当社ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞの 「ﾌｧﾝﾄﾞ情報」http://www.nikkoam.com/products/fundsearch/の[ﾚﾎﾟｰﾄ]をｸﾘｯｸすると、見ることができます。

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$F>分配金はどのように決まるのですか？

委託会社が、投資信託ごとに定められている分配方針に従って、分配金額を決定します。

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$F?分配金はいつ、どのようにもらえますか？

決算日に運用の成果として分配が行われた場合に、受け取ることができます。分配金の支払日については、目論見書（投資信託説明書）及び約款に定められています。なお、分配金再投資ｺｰｽでお申し込みの場合は、分配金から税金などを差し引いた後、決算日の基準価額を前提に、無手数料で再投資されることとなります。

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$F@投資信託の保有にかかる費用にはどんなものがありますか？また、税金はどれくらいかかりますか？

お申し込みから換金（解約）までご負担いただく主な費用や税金は以下のものがあります。詳しくは投資信託の目論見書（投資信託説明書）をご確認ください。

■申込時
お申込手数料
┗販売会社によって異なる

■保有時
信託報酬
監査費用
売買委託手数料等
┗投資信託によって異なる

■収益分配時
所得税・地方税
┗投資信託によって異なる

■換金（解約）時
換金手数料
信託財産留保額
所得税・地方税
┗投資信託によって異なる

■償還時
所得税・地方税
┗投資信託によって異なる

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$FA信託報酬はどのように払うのですか？

初級編「$F<信託報酬とは、どんなものですか？」をご覧ください。

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$FB投資信託を買い足すことはできますか？

追加型投資信託ならば、原則としていつでもお申込みいただくことができます。（ただし、投資信託によってはお申込み、ご換金に制限がある場合があります。）

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$FC投資信託を一部だけ解約することはできますか？

原則として可能です。ご換金単位は販売会社にお尋ねください。（ただし、投資信託によってはご解約不可日がある場合があります。）

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